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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 585.00 | 63 177.00 | 21 407.00 | 84 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 821.00 | 124 007.00 | 27 814.00 | 151 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 929.00 | 213 642.00 | 70 287.00 | 283 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 047.00 | | 1 191 047.00 | 1 191 047.00 |
BZ Autres créances | 326 440.00 | | 326 440.00 | 326 440.00 |
CF Disponibilités | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 350.00 | | 1 553 350.00 | 1 553 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 279.00 | 213 642.00 | 1 623 637.00 | 1 837 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
DL TOTAL (I) | 441 533.00 | | | 441 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 383.00 | | | 538 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 989.00 | | | 259 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 117.00 | | | 313 117.00 |
EA Autres dettes | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 104.00 | | | 1 182 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 637.00 | | | 1 623 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 179.00 | | | 726 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 438.00 | | 14 049.00 | 279 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 283 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 236 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 024.00 | | 12 939.00 | 233 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 955.00 | | 1 110.00 | 19 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 370.00 | 30 829.00 | 9 558.00 | 192 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 912.00 | 30 829.00 | 9 558.00 | 165 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 989.00 | 259 989.00 | | 259 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 047.00 | 1 191 047.00 | | 1 191 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VC Groupe et associés | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 383.00 | 82 458.00 | 455 925.00 | 538 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 899.00 | 1 535 834.00 | 21 065.00 | 1 556 899.00 |
VW T.V.A. | 226 060.00 | 226 060.00 | | 226 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 104.00 | 726 179.00 | 455 925.00 | 1 182 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819 286.00 | | | 819 286.00 |
ST Autres comptes | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
YT Sous‐traitance | 278 266.00 | | | 278 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 085.00 | | | 630 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 042.00 | | | 307 042.00 |
ZE Dividendes | 256 643.00 | | | 256 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 075.00 | | | 1 400 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |