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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 826.00 | | 1 672 826.00 | 1 672 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 035.00 | | 1 693 035.00 | 1 693 035.00 |
CU Autres participations | 1 666 526.00 | | 1 666 526.00 | 1 666 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 528 371.00 | 575 724.00 | | 528 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 288.00 | -47 353.00 | | -57 288.00 |
DL TOTAL (I) | 498 582.00 | 555 871.00 | | 498 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 802.00 | 607 427.00 | | 467 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 140.00 | 514 607.00 | | 707 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 13 239.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 12 738.00 | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 452.00 | 1 148 012.00 | | 1 194 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 035.00 | 1 703 883.00 | | 1 693 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 810.00 | 697 009.00 | | 885 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | -10 470.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 288.00 | 57 353.00 | | 62 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 288.00 | -47 353.00 | | -57 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 955.00 | | 12 129.00 | 1 684 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 893.00 | 206 893.00 | | 206 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 540.00 | 158 898.00 | 308 642.00 | 467 540.00 |
VI Groupe et associés | 500 248.00 | 500 248.00 | | 500 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 510.00 | 20 210.00 | 6 300.00 | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 453.00 | 885 811.00 | 308 642.00 | 1 194 453.00 |