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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 482 587.00 | 27 635 963.00 | 9 846 624.00 | 37 482 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 482 587.00 | 27 635 963.00 | 9 846 624.00 | 37 482 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 478.00 | | 604 478.00 | 604 478.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 719 790.00 | | 719 790.00 | 719 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 849.00 | | 1 325 849.00 | 1 325 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 808 436.00 | 27 635 963.00 | 11 172 473.00 | 38 808 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 777 000.00 | 2 777 000.00 | | 2 777 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 281 690.00 | -6 091 050.00 | | -5 281 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 830.00 | 809 359.00 | | 919 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 790.00 | 2 341 645.00 | | 1 368 790.00 |
DL TOTAL (I) | -216 069.00 | -163 044.00 | | -216 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088 914.00 | 10 315 305.00 | | 8 088 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 729.00 | 4 304 733.00 | | 3 291 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 12 330.00 | | 7 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 388 543.00 | 14 632 501.00 | | 11 388 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 473.00 | 14 469 456.00 | | 11 172 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 303 017.00 | | 3 303 017.00 | 3 303 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 017.00 | | 3 303 017.00 | 3 303 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 855.00 | 972 855.00 | | 972 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 855.00 | 972 855.00 | | 972 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 855.00 | 972 855.00 | | 972 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 22 931.00 | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 873.00 | 4 260 385.00 | | 4 275 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 043.00 | 3 451 025.00 | | 3 356 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 830.00 | 809 359.00 | | 919 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 482 587.00 | | | 37 482 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 482 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 482 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 482 587.00 | | | 37 482 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 543 649.00 | 3 092 313.00 | | 24 543 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 649.00 | 3 092 313.00 | | 24 543 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291 729.00 | 1 014 675.00 | 2 277 053.00 | 3 291 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 478.00 | 604 478.00 | | 604 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 088 914.00 | 2 317 123.00 | 5 771 791.00 | 8 088 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 790.00 | 719 790.00 | | 719 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 573.00 | 1 325 573.00 | | 1 325 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 388 543.00 | 3 339 698.00 | 8 048 845.00 | 11 388 543.00 |