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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
AH Fonds commercial | 66 754 155.00 | | 66 754 155.00 | 66 754 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 481.00 | 8 614.00 | 867.00 | 9 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 929 288.00 | | 9 929 288.00 | 9 929 288.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 469 102.00 | 76 148.00 | 102 392 954.00 | 102 469 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
BZ Autres créances | 446 406.00 | | 443 117.00 | 446 406.00 |
CF Disponibilités | 341 242.00 | | 3 412 421.00 | 341 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 769.00 | | 938 480.00 | 941 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 186 077.00 | 76 148.00 | 104 106 640.00 | 104 186 077.00 |
CU Autres participations | 25 706 159.00 | 30 489.00 | 25 675 670.00 | 25 706 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 775 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 672 623.00 | 25 672 623.00 | | 25 672 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 836.00 | 350 767.00 | | 1 060 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 698.00 | 765 905.00 | | 2 007 698.00 |
DK Provisions réglementées | 853 590.00 | 853 590.00 | | 853 590.00 |
DL TOTAL (I) | 29 650 583.00 | 27 642 884.00 | | 29 650 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 568 232.00 | 46 531 600.00 | | 48 568 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048 943.00 | 29 634 454.00 | | 25 048 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 857.00 | | | 514 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 569.00 | 80 029.00 | | 106 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 744.00 | 1 625 049.00 | | 220 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 459 346.00 | 77 871 133.00 | | 74 459 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 109 929.00 | 105 514 017.00 | | 104 109 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 754.00 | | 682 754.00 | 682 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 754.00 | | 682 754.00 | 682 754.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 035.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153 903.00 | -1 276 118.00 | | -1 153 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 843.00 | 5 021 370.00 | | 5 704 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 145.00 | 4 255 466.00 | | 3 697 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 698.00 | 765 905.00 | | 2 007 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 751 771.00 | | 1 717 331.00 | 100 751 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 636 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 469 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 822 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 791 200.00 | | 31 638.00 | 66 791 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | | 890.00 | 8 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 951 980.00 | | 1 684 802.00 | 33 951 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 890.00 | 2 769.00 | | 42 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 2 769.00 | | 5 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 890.00 | | | 304 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 590.00 | | | 853 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 079.00 | | | 884 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 568 232.00 | 98 198.00 | 10 768 308.00 | 48 568 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 929 288.00 | | | 9 929 288.00 |
UP Prêts | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 048 943.00 | 4 101 628.00 | 20 947 314.00 | 25 048 943.00 |
VI Groupe et associés | 514 857.00 | 514 857.00 | | 514 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 644.00 | | | 392 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 531 149.00 | 601 861.00 | 9 929 288.00 | 10 531 149.00 |
VW T.V.A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 459 346.00 | 5 041 997.00 | 31 715 623.00 | 74 459 346.00 |