| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 319 841.00 | 150 434.00 | 1 169 407.00 | 1 319 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 223.00 | 134 953.00 | 656 269.00 | 791 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 763.00 | | 521 763.00 | 521 763.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 156.00 | 181 622.00 | 253 533.00 | 435 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 517 357.00 | 35 603.00 | 18 481 753.00 | 18 517 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 881.00 | | 157 881.00 | 157 881.00 |
BF Prêts | 5 262 716.00 | | 5 262 716.00 | 5 262 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 794 071.00 | 862 664.00 | 39 931 406.00 | 40 794 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 564.00 | | 2 586 564.00 | 2 586 564.00 |
BZ Autres créances | 1 927 532.00 | | 1 927 532.00 | 1 927 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
CF Disponibilités | 12 025 300.00 | | 12 025 300.00 | 12 025 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 789 011.00 | | 16 789 011.00 | 16 789 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 583 082.00 | 862 664.00 | 56 720 418.00 | 57 583 082.00 |
CU Autres participations | 13 408 449.00 | 34 045.00 | 13 374 404.00 | 13 408 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 004.00 | 326 004.00 | | 326 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 426 827.00 | 4 525 369.00 | | 5 426 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 757 713.00 | 1 997 873.00 | | 8 757 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 718.00 | 426 718.00 | | 426 718.00 |
DG Autres réserves | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
DH Report à nouveau | 25 473 472.00 | 25 838 364.00 | | 25 473 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 817.00 | -364 892.00 | | 724 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 614.00 | 18 866.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 41 043 996.00 | 32 673 132.00 | | 41 043 996.00 |
DP Provisions pour risques | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 499 997.00 | 3 284 000.00 | | 7 499 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 542.00 | 77 214.00 | | 3 335 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | 611 889.00 | | 20 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 012.00 | 1 389 411.00 | | 783 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 005.00 | 12 620.00 | | 1 145 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 620.00 | 1 413 218.00 | | 12 620.00 |
EA Autres dettes | 2 832 685.00 | | | 2 832 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 629 699.00 | 6 860 367.00 | | 15 629 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 720 418.00 | 39 580 223.00 | | 56 720 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 778 925.00 | 3 499 256.00 | | 4 778 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 041 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 041 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 618.00 | 499.00 | | 18 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 439.00 | 20 000.00 | | 162 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 057.00 | 21 037.00 | | 181 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 055.00 | 418 480.00 | | 241 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 574.00 | 10 760.00 | | 25 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 629.00 | 429 240.00 | | 266 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 571.00 | -408 203.00 | | -85 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 377.00 | -103 443.00 | | -121 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 974.00 | 3 892 993.00 | | 5 889 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 156.00 | 4 257 885.00 | | 5 165 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 818.00 | -364 892.00 | | 724 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 098 377.00 | | 34 774 062.00 | 29 098 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 004.00 | | 1 319 840.00 | 326 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 316 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 415 823.00 | 36 062 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 415 823.00 | 39 456 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 645 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 195.00 | | 460 792.00 | 852 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 580.00 | | 25 576.00 | 409 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 510 597.00 | | 32 967 854.00 | 27 510 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 961.00 | 331 393.00 | 14 338.00 | 475 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 004.00 | 150 434.00 | | 326 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 576.00 | 109 378.00 | | 25 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 381.00 | 71 581.00 | 14 338.00 | 124 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 499 997.00 | | 7 499 997.00 | 7 499 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 012.00 | 783 012.00 | | 783 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 703.00 | 2 828 703.00 | | 2 828 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 517 358.00 | | 18 517 358.00 | 18 517 358.00 |
UP Prêts | 5 262 717.00 | | 5 262 717.00 | 5 262 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 295.00 | 2 585 295.00 | | 2 585 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 461 925.00 | 461 925.00 | | 461 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 422.00 | 1 306 422.00 | | 1 306 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 543.00 | | 3 335 543.00 | 3 335 543.00 |
VI Groupe et associés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 499 997.00 | | | 7 499 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 385 655.00 | 4 551 904.00 | 23 833 751.00 | 28 385 655.00 |
VW T.V.A. | 540 703.00 | 540 703.00 | | 540 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 629 699.00 | 4 778 926.00 | 10 850 773.00 | 15 629 699.00 |