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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 578.00 | 59 308.00 | 270.00 | 59 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 708.00 | 45 755.00 | 104 953.00 | 150 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 009.00 | 105 064.00 | 105 945.00 | 211 009.00 |
BT Marchandises | 1 364 415.00 | | 1 364 415.00 | 1 364 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
BZ Autres créances | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
CF Disponibilités | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 078.00 | | 1 825 078.00 | 1 825 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 087.00 | 105 064.00 | 1 931 023.00 | 2 036 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 088 000.00 | 931 900.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 752.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 436.00 | 156 152.00 | | 322 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 541.00 | 1 092 105.00 | | 1 414 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 821.00 | 460 365.00 | | 374 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | 19 851.00 | | 40 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 113.00 | 61 426.00 | | 29 113.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 71 650.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 482.00 | 613 293.00 | | 516 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 023.00 | 1 705 398.00 | | 1 931 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 477.00 | 19 449.00 | 2 862.00 | 88 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 19 449.00 | 2 862.00 | 29 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 821.00 | 157 184.00 | 217 637.00 | 374 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 595.00 | 250 888.00 | | 251 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 712.00 | 228 075.00 | 217 637.00 | 445 712.00 |