| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 1 690.00 | 765.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 588.00 | 205 049.00 | 31 539.00 | 236 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 538.00 | 206 739.00 | 44 799.00 | 251 538.00 |
BT Marchandises | 362 261.00 | 4 844.00 | 357 417.00 | 362 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 136 048.00 | | 136 048.00 | 136 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 445.00 | 4 844.00 | 611 601.00 | 616 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 983.00 | 211 583.00 | 656 400.00 | 867 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
CU Autres participations | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 733.00 | 202 648.00 | | 175 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 090.00 | 23 086.00 | | 62 090.00 |
DL TOTAL (I) | 246 074.00 | 233 983.00 | | 246 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 065.00 | 150 885.00 | | 117 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 582.00 | 86 864.00 | | 82 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 840.00 | 232 433.00 | | 156 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 39 442.00 | | 52 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EA Autres dettes | | 13 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 326.00 | 523 065.00 | | 410 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 400.00 | 757 049.00 | | 656 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 326.00 | 523 065.00 | | 410 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 243.00 | 885.00 | | 30 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 151 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | 3 490.00 | | 5 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | 3 445.00 | | 5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 56.00 | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 392.00 | 1 142 191.00 | | 1 198 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 301.00 | 1 119 105.00 | | 1 136 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 090.00 | 23 086.00 | | 62 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 367.00 | | 23 186.00 | 229 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 251 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 236 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 417.00 | | 23 186.00 | 214 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 412.00 | 10 343.00 | 1 015.00 | 197 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 721.00 | 10 343.00 | 1 015.00 | 195 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 446.00 | 2 398.00 | | 2 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 2 398.00 | | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | 2 398.00 | | 2 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VI Groupe et associés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 038.00 | 118 137.00 | 10 901.00 | 129 038.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 326.00 | 410 326.00 | | 410 326.00 |