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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 265.00 | 317.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 782.00 | 280 109.00 | 209 672.00 | 489 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 241.00 | 280 109.00 | 244 131.00 | 524 241.00 |
CU Autres participations | 489 199.00 | 279 844.00 | 209 355.00 | 489 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DH Report à nouveau | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 757.00 | | | -21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 225 904.00 | | | 225 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 131.00 | | | 244 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 982.00 | | | -152 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 894.00 | | | 176 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 651.00 | | | 198 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 757.00 | | | -21 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 764.00 | | | 642 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 952.00 | 489 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 982.00 | 489 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 152.00 | | | 635 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 194.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 194.00 | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 449 077.00 | | 169 233.00 | 449 077.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 477.00 | | 171 633.00 | 451 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 477.00 | | 171 633.00 | 451 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 169 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |