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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
DH Report à nouveau | -69 959.00 | -65 032.00 | | -69 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 458.00 | -4 927.00 | | 27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 28 634.00 | 1 176.00 | | 28 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 52 387.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 183.00 | 82 854.00 | | 31 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 817.00 | 84 030.00 | | 59 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 183.00 | 75 495.00 | | 31 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
FM Production stockée | | | -9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | 2 141.00 | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | 1 669.00 | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 60.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 636.00 | 1 729.00 | | 42 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 775.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | 950.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | 1 726.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 418.00 | 3.00 | | 40 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 041.00 | 337 516.00 | | 199 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 583.00 | 342 443.00 | | 171 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 458.00 | -4 927.00 | | 27 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 972.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 558.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 389.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 267.00 | 1 531.00 | 102 798.00 | 101 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 070.00 | 1 531.00 | 102 601.00 | 101 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 710.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | 3 542.00 | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 25 276.00 | 36 695.00 | | 25 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 473.00 | 22 937.00 | | 18 473.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | 495.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 2 466.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 3 176.00 | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 990.00 | 18 127.00 | | 8 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 901.00 | 24 681.00 | | 13 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 903.00 | 63 670.00 | | 47 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |