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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 619 000.00 | 10 742.00 | 1 608 258.00 | 1 619 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 774.00 | 69 600.00 | 64 174.00 | 133 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 755.00 | 20 032.00 | 15 723.00 | 35 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 791 610.00 | 100 824.00 | 1 690 786.00 | 1 791 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 068.00 | 3 816.00 | 29 252.00 | 33 068.00 |
BZ Autres créances | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
CF Disponibilités | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 654.00 | 3 816.00 | 613 838.00 | 617 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 265.00 | 104 640.00 | 2 304 625.00 | 2 409 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
DH Report à nouveau | | -99 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 799.00 | 188 401.00 | | 117 799.00 |
DL TOTAL (I) | 167 302.00 | 99 502.00 | | 167 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 88 697.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 441.00 | 190 650.00 | | 1 651 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 462.00 | 269 307.00 | | 297 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 996.00 | 129 215.00 | | 169 996.00 |
EA Autres dettes | 18 155.00 | 6 294.00 | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 323.00 | 684 163.00 | | 2 137 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 625.00 | 783 665.00 | | 2 304 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 889.00 | | 1 349 636.00 | 442 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 791 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 450.00 | | 1 289 000.00 | 330 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | | 60 636.00 | 108 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 816.00 | 21 008.00 | | 79 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 10 742.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 366.00 | 10 266.00 | | 79 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 462.00 | 297 462.00 | | 297 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 596.00 | 1 669 596.00 | | 1 669 596.00 |
UX Autres créances clients | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 688.00 | 257 688.00 | | 257 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 323.00 | 2 137 323.00 | | 2 137 323.00 |