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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 606 114.00 | 4 275 838.00 | 11 330 276.00 | 15 606 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 925 341.00 | 4 275 838.00 | 23 649 503.00 | 27 925 341.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111 152.00 | | 2 111 152.00 | 2 111 152.00 |
CF Disponibilités | 758 250.00 | | 758 250.00 | 758 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 335.00 | | 2 877 335.00 | 2 877 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 802 676.00 | 4 275 838.00 | 26 526 838.00 | 30 802 676.00 |
CU Autres participations | 12 319 227.00 | | 12 319 227.00 | 12 319 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 511 104.00 | -14 110 336.00 | | -15 511 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 543.00 | -1 400 768.00 | | -1 182 543.00 |
DL TOTAL (I) | -16 656 647.00 | -15 474 104.00 | | -16 656 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 838 183.00 | 41 186 542.00 | | 42 838 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 30 114.00 | | 47 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 183 485.00 | 41 514 594.00 | | 43 183 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 526 838.00 | 26 040 490.00 | | 26 526 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 838 183.00 | | | 42 838 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 546.00 | 353 895.00 | | 492 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 089.00 | 1 754 664.00 | | 1 675 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 543.00 | -1 400 768.00 | | -1 182 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 735 234.00 | | 190 107.00 | 27 735 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 925 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 925 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 735 234.00 | | 190 107.00 | 27 735 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 572 579.00 | 5 699.00 | | 4 572 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572 578.00 | 5 699.00 | | 4 572 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572 578.00 | 5 699.00 | | 4 572 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
UP Prêts | 15 606 114.00 | | 15 606 114.00 | 15 606 114.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 42 838 183.00 | | | 42 838 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 614 047.00 | 7 933.00 | 15 606 114.00 | 15 614 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 183 485.00 | 345 301.00 | | 43 183 485.00 |