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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 040.00 | 1 080.00 | 41 960.00 | 43 040.00 |
AN Terrains | 702 795.00 | 3 046.00 | 699 748.00 | 702 795.00 |
AP Constructions | 419 378.00 | 90 236.00 | 329 142.00 | 419 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 929.00 | 42 330.00 | 38 599.00 | 80 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 327.00 | 28 765.00 | 17 561.00 | 46 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 468.00 | 165 458.00 | 1 127 010.00 | 1 292 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 437.00 | | 170 437.00 | 170 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 905.00 | 165 458.00 | 1 297 447.00 | 1 462 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
DH Report à nouveau | -314 317.00 | -330 394.00 | | -314 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 705.00 | 16 077.00 | | -21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 25 484.00 | 47 189.00 | | 25 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 942.00 | 432 226.00 | | 396 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 512.00 | 717 248.00 | | 764 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 6 494.00 | | 11 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | 23 548.00 | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 70 777.00 | 16 687.00 | | 70 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 963.00 | 1 196 203.00 | | 1 271 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 447.00 | 1 243 391.00 | | 1 297 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 926.00 | 19 823.00 | 26 290.00 | 171 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 845.00 | 19 823.00 | 26 290.00 | 170 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 512.00 | 646 683.00 | 13 683.00 | 764 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 942.00 | 17 698.00 | 88 472.00 | 396 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 963.00 | 774 890.00 | 102 155.00 | 1 271 963.00 |