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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 088.00 | 20 327.00 | 60 760.00 | 81 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 209.00 | 20 327.00 | 891 881.00 | 912 209.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 123 891.00 | | 123 891.00 | 123 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 768.00 | 20 327.00 | 1 120 441.00 | 1 140 768.00 |
CU Autres participations | 831 121.00 | | 831 121.00 | 831 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 186 119.00 | 64 640.00 | | 186 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 479.00 | 121 478.00 | | 132 479.00 |
DL TOTAL (I) | 731 318.00 | 598 839.00 | | 731 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 887.00 | 309 962.00 | | 278 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | 41 280.00 | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 435.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 494.00 | 43 041.00 | | 93 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 122.00 | 402 217.00 | | 389 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 441.00 | 1 001 056.00 | | 1 120 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 619.00 | | 391 619.00 | 391 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 619.00 | | 391 619.00 | 391 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 213.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -213.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 575.00 | 417 706.00 | | 506 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 095.00 | 296 227.00 | | 374 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 479.00 | 121 478.00 | | 132 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 349.00 | | 93 860.00 | 818 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 261.00 | | 93 860.00 | 737 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 20 272.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 20 272.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 510.00 | 66 480.00 | 212 030.00 | 278 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 122.00 | 177 092.00 | 212 030.00 | 389 122.00 |