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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 12 372.00 | 1 772.00 | 14 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 724 400.00 | | 2 724 400.00 | 2 724 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 394.00 | 16 122.00 | 2 730 272.00 | 2 746 394.00 |
BZ Autres créances | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
CF Disponibilités | 6 143 108.00 | | 6 143 108.00 | 6 143 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 969.00 | | 6 770 969.00 | 6 770 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 363.00 | 16 122.00 | 9 501 241.00 | 9 517 363.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 295.00 | 1 308 295.00 | | 1 308 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 728 922.00 | 2 728 922.00 | | 2 728 922.00 |
DH Report à nouveau | 4 817 271.00 | 3 867 328.00 | | 4 817 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 134.00 | 949 942.00 | | 62 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 202.00 | 9 050 068.00 | | 9 112 202.00 |
DP Provisions pour risques | 310 736.00 | | | 310 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 736.00 | | | 310 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 47 202.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 366.00 | 16 962.00 | | 17 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 303.00 | 74 098.00 | | 78 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 241.00 | 9 124 166.00 | | 9 501 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 303.00 | 74 098.00 | | 78 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 17 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 674.00 | 1 311 501.00 | | 712 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 874.00 | 1 311 501.00 | | 712 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 68 105.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 674.00 | 11 501.00 | | 12 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 736.00 | | | 310 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 947.00 | 79 606.00 | | 323 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 927.00 | 1 231 895.00 | | 388 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 165.00 | 1 351 075.00 | | 753 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 030.00 | 401 132.00 | | 691 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 134.00 | 949 942.00 | | 62 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 004.00 | | 150 064.00 | 2 609 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 674.00 | 2 728 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 674.00 | 2 746 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 110.00 | | 150 064.00 | 2 591 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016.00 | 1 106.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 1 106.00 | | 15 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 310 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 724 400.00 | | 2 724 400.00 | 2 724 400.00 |
VC Groupe et associés | 317 125.00 | 317 125.00 | | 317 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 736.00 | 310 736.00 | | 310 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 261.00 | 627 861.00 | 2 724 400.00 | 3 352 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |