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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 775.00 | 236 410.00 | 25 365.00 | 261 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 236.00 | 236 410.00 | 53 826.00 | 290 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 900.00 | 3 250.00 | 425 650.00 | 428 900.00 |
BZ Autres créances | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CF Disponibilités | 616 986.00 | | 616 986.00 | 616 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 593.00 | 3 250.00 | 1 115 343.00 | 1 118 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 828.00 | 239 660.00 | 1 169 168.00 | 1 408 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 464 623.00 | 417 353.00 | | 464 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 671.00 | 167 270.00 | | 154 671.00 |
DL TOTAL (I) | 657 794.00 | 623 123.00 | | 657 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 15 942.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 648.00 | 27 131.00 | | 28 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 100.00 | 87 951.00 | | 144 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 843.00 | 217 846.00 | | 204 843.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 70 955.00 | | 4 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 780.00 | 60 597.00 | | 126 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 375.00 | 480 422.00 | | 511 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 168.00 | 1 103 545.00 | | 1 169 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 962 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 207.00 | 66 983.00 | | 64 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 695.00 | 1 093 792.00 | | 2 060 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 024.00 | 926 522.00 | | 1 906 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 671.00 | 167 270.00 | | 154 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 480.00 | 17 383.00 | | 55 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 619.00 | | 33 614.00 | 287 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 997.00 | 290 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 997.00 | 261 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 368.00 | | 33 404.00 | 259 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | 210.00 | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 003.00 | 23 406.00 | | 213 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 003.00 | 23 406.00 | | 213 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 843.00 | 204 843.00 | | 204 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
UX Autres créances clients | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 900.00 | 428 900.00 | | 428 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 091.00 | 501 607.00 | 10 484.00 | 512 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 375.00 | 511 375.00 | | 511 375.00 |