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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
AP Constructions | 1 084 269.00 | 214 163.00 | 870 106.00 | 1 084 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 947.00 | 402 611.00 | 91 336.00 | 493 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 732.00 | 115 768.00 | 273 963.00 | 389 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 961.00 | 732 542.00 | 1 383 418.00 | 2 115 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BN En cours de production de biens | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BT Marchandises | 682 080.00 | | 682 080.00 | 682 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 653.00 | | 997 653.00 | 997 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 614.00 | 732 542.00 | 2 381 071.00 | 3 113 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 870.00 | -100 869.00 | | -94 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 072.00 | 6 000.00 | | -246 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 214.00 | 6 094.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 664 273.00 | 911 225.00 | | 664 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 715.00 | 182 997.00 | | 67 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 543.00 | 1 714 067.00 | | 1 540 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 20 955.00 | | 49 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 648.00 | 47 686.00 | | 58 648.00 |
EA Autres dettes | | 2 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 716 798.00 | 1 968 153.00 | | 1 716 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 071.00 | 2 879 377.00 | | 2 381 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 080.00 | 1 901 029.00 | | 1 676 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 540 543.00 | | | 1 540 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 465.00 | | 36 531.00 | 2 087 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 034.00 | 2 115 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 2 115 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 344.00 | | 36 531.00 | 2 087 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 947.00 | 112 032.00 | 7 437.00 | 627 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 947.00 | 112 032.00 | 7 437.00 | 627 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 715.00 | 26 996.00 | 40 719.00 | 67 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 543.00 | 1 540 543.00 | | 1 540 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 798.00 | 1 676 080.00 | 40 719.00 | 1 716 798.00 |