| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 645.00 | 150 829.00 | 12 816.00 | 163 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 509.00 | 1 580 509.00 | | 1 580 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
AN Terrains | 749 513.00 | 4 647.00 | 744 866.00 | 749 513.00 |
AP Constructions | 3 013 305.00 | 2 791 531.00 | 221 774.00 | 3 013 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378 596.00 | 4 118 678.00 | 259 918.00 | 4 378 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 897.00 | 445 397.00 | 799 500.00 | 1 244 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 261.00 | 9 105 449.00 | 2 155 812.00 | 11 261 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703 119.00 | 1 107 105.00 | 2 596 013.00 | 3 703 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 342 823.00 | 62 072.00 | 1 280 751.00 | 1 342 823.00 |
BT Marchandises | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 176.00 | 534 240.00 | 945 935.00 | 1 480 176.00 |
BZ Autres créances | 1 443 198.00 | | 1 443 198.00 | 1 443 198.00 |
CF Disponibilités | 1 992 229.00 | | 1 992 229.00 | 1 992 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071 610.00 | 1 703 418.00 | 8 368 192.00 | 10 071 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 332 871.00 | 10 808 867.00 | 10 524 004.00 | 21 332 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 404 512.00 | 2 610 861.00 | | 3 404 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 907.00 | 793 651.00 | | 608 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 118.00 | 3 455 212.00 | | 4 104 118.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | 17 250.00 | | 166 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495 943.00 | 1 613 666.00 | | 1 495 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 943.00 | 1 630 916.00 | | 1 661 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 233.00 | 503 322.00 | | 330 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 2 315.00 | | 2 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | 91 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 699.00 | 2 449 375.00 | | 1 120 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 819.00 | 3 769 003.00 | | 3 247 819.00 |
EA Autres dettes | | 48 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 757 943.00 | 6 863 173.00 | | 4 757 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 004.00 | 11 949 300.00 | | 10 524 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 306.00 | 69 896.00 | 137 202.00 | 67 306.00 |
FD Production vendue biens | 3 378 067.00 | 9 596 808.00 | 12 974 874.00 | 3 378 067.00 |
FG Production vendue services | 59 399.00 | 13 399.00 | 72 798.00 | 59 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 771.00 | 9 680 103.00 | 13 184 874.00 | 3 504 771.00 |
FM Production stockée | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 639 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 721.00 | 69 943.00 | | 232 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 547.00 | 187 053.00 | | 868 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 547.00 | 187 053.00 | | 868 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 547.00 | 186 239.00 | | 868 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 360.00 | -152 234.00 | | -201 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 507 674.00 | 15 203 294.00 | | 14 507 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 768.00 | 14 409 643.00 | | 13 898 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 907.00 | 793 651.00 | | 608 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 154 748.00 | | 106 513.00 | 11 154 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 261 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 495 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 012.00 | | | 1 758 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 389 236.00 | | 106 513.00 | 9 389 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251 055.00 | 273 885.00 | | 7 251 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 499.00 | 15 188.00 | | 149 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101 556.00 | 258 697.00 | | 7 101 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 916.00 | 166 000.00 | 134 973.00 | 1 630 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 580 509.00 | | | 1 580 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 159 714.00 | 9 464.00 | | 1 159 714.00 |
6T Sur comptes clients | 534 240.00 | | | 534 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274 463.00 | 9 464.00 | | 3 274 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905 379.00 | 175 464.00 | 134 973.00 | 4 905 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 464.00 | 134 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 699.00 | 498 396.00 | 228 601.00 | 1 120 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 225.00 | 740 225.00 | | 740 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 290.00 | 675 987.00 | 608 805.00 | 2 333 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 941 112.00 | 941 112.00 | | 941 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 064.00 | 539 064.00 | | 539 064.00 |
VB T. V. A. | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 233.00 | 174 342.00 | 155 891.00 | 330 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 760.00 | 310 760.00 | | 310 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 874.00 | 974 874.00 | | 974 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 646.00 | 2 992 146.00 | 7 500.00 | 2 999 646.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 943.00 | 2 265 446.00 | 993 297.00 | 4 700 943.00 |