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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 609.00 | 21 022.00 | 9 588.00 | 30 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 353.00 | 22 957.00 | 18 396.00 | 41 353.00 |
BT Marchandises | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 906.00 | 34 104.00 | 446 802.00 | 480 906.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 735.00 | 34 104.00 | 804 631.00 | 838 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 087.00 | 57 060.00 | 823 027.00 | 880 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 507.00 | | | -30 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 308 860.00 | | | 308 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 650.00 | | | 442 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 027.00 | | | 823 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 695.00 | | 2 353 695.00 | 2 353 695.00 |
FG Production vendue services | 11 407.00 | 22 837.00 | 34 244.00 | 11 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 102.00 | 22 837.00 | 2 387 939.00 | 2 365 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 460.00 | | | 2 406 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 092.00 | | | 2 397 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 479.00 | | 1 066.00 | 31 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 479.00 | | 1 066.00 | 31 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 108.00 | 3 849.00 | | 19 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 3 849.00 | | 19 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 884.00 | 3 219.00 | | 30 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 884.00 | 3 219.00 | | 30 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 884.00 | 3 219.00 | | 30 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 650.00 | 442 650.00 | | 442 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 414 818.00 | 414 818.00 | | 414 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 798.00 | 447 902.00 | 74 896.00 | 522 798.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 167.00 | 514 167.00 | | 514 167.00 |