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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 23 253.00 | 1.00 | 23 253.00 | 23 253.00 |
AP Constructions | 18 582.00 | 13 647.00 | 4 935.00 | 18 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 7 137.00 | 640.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 855.00 | 27 642.00 | 1 213.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 674.00 | 48 633.00 | 30 041.00 | 78 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BN En cours de production de biens | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 686.00 | | 111 686.00 | 111 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 360.00 | 48 633.00 | 141 726.00 | 190 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 475.00 | 13 228.00 | | -7 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | -20 704.00 | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 71 234.00 | 20 238.00 | | 71 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 729.00 | 40 034.00 | | 34 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 3 332.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 13 023.00 | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | 12 705.00 | | 11 746.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 3 825.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 793.00 | 72 919.00 | | 68 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 726.00 | 94 858.00 | | 141 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 955.00 | | 377 955.00 | 377 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 955.00 | | 377 955.00 | 377 955.00 |
FM Production stockée | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 345.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 345.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -345.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | -646.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 600.00 | 191 866.00 | | 391 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 605.00 | 212 570.00 | | 340 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 995.00 | -20 704.00 | | 50 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 230.00 | 1 690.00 | | 109 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 246.00 | 78 674.00 | | 32 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | 23 460.00 | | 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 55 213.00 | | 31 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 1 690.00 | | 85 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 121.00 | 2 758.00 | 32 246.00 | 78 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 752.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 161.00 | 2 758.00 | 31 494.00 | 77 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | 5 729.00 | | 7 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 729.00 | 7 942.00 | 26 786.00 | 34 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 793.00 | 42 006.00 | 26 786.00 | 68 793.00 |