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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 5 600.00 | 8 400.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 007.00 | 37 969.00 | 18 038.00 | 56 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 133.00 | 94 158.00 | 112 975.00 | 207 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 140.00 | 137 727.00 | 314 413.00 | 452 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BZ Autres créances | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
CF Disponibilités | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 304.00 | 137 727.00 | 555 577.00 | 693 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 283.00 | 216 839.00 | | 258 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 913.00 | 71 444.00 | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | 305 696.00 | 293 783.00 | | 305 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 244.00 | 182 799.00 | | 139 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 58 007.00 | | 42 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | 55 543.00 | | 44 447.00 |
EA Autres dettes | 23 242.00 | 65.00 | | 23 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 882.00 | 297 025.00 | | 249 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 577.00 | 590 808.00 | | 555 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 037.00 | | 6 103.00 | 446 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 037.00 | | 6 103.00 | 257 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 451.00 | 31 275.00 | | 106 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 400.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 251.00 | 29 875.00 | | 102 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 120.00 | 52 650.00 | 86 471.00 | 139 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 765.00 | 212 765.00 | 5 000.00 | 217 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 702.00 | 163 231.00 | 86 471.00 | 249 702.00 |