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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 417.00 | 18 228.00 | 5 188.00 | 23 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 434.00 | 23 728.00 | 27 705.00 | 51 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 228.00 | 41 957.00 | 91 271.00 | 133 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 065.00 | 33 301.00 | 94 764.00 | 128 065.00 |
BZ Autres créances | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CF Disponibilités | 327 368.00 | | 327 368.00 | 327 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 479.00 | 33 301.00 | 477 178.00 | 510 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 706.00 | 75 258.00 | 568 449.00 | 643 706.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 091.00 | 277 124.00 | | 327 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | 52 823.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 333 314.00 | 335 446.00 | | 333 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 432.00 | 32 119.00 | | 29 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 727.00 | 68 565.00 | | 63 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 76 558.00 | | 85 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 50 086.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 501.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 134.00 | 227 829.00 | | 235 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 449.00 | 563 275.00 | | 568 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 105.00 | 204 357.00 | | 215 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 554.00 | | 11 461.00 | 137 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 787.00 | 133 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 487.00 | 74 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 496.00 | | 10 842.00 | 79 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 758.00 | | 619.00 | 57 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552.00 | 10 876.00 | 3 684.00 | 50 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 614.00 | 614.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | 10 262.00 | 3 070.00 | 50 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 432.00 | 9 403.00 | 20 029.00 | 29 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 175.00 | 182 948.00 | 58 227.00 | 241 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 134.00 | 215 105.00 | 20 029.00 | 235 134.00 |