| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762 200.00 | 1 762 200.00 | | 1 762 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 090.00 | 3 157 600.00 | 404 490.00 | 3 562 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | 10 122.00 | 1 028.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 892.00 | 10 122.00 | 12 770.00 | 22 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 982.00 | 3 167 722.00 | 417 260.00 | 3 584 982.00 |
CU Autres participations | 1 799 890.00 | 1 395 400.00 | 404 490.00 | 1 799 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
DH Report à nouveau | -3 214 600.00 | -3 207 785.00 | | -3 214 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 561.00 | -6 815.00 | | -47 561.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667 071.00 | -2 619 510.00 | | -2 667 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 185.00 | 3 083 185.00 | | 3 083 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 5 897.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 084 331.00 | 3 091 670.00 | | 3 084 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 260.00 | 472 160.00 | | 417 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 331.00 | 3 091 670.00 | | 3 084 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 412.00 | | | -27 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 588.00 | 1 712.00 | | 32 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 149.00 | 8 527.00 | | 80 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 561.00 | -6 815.00 | | -47 561.00 |