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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 150.00 | | 436 150.00 | 436 150.00 |
AP Constructions | 6 050 852.00 | 3 266 154.00 | 2 784 698.00 | 6 050 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 082.00 | 3 266 154.00 | 3 234 928.00 | 6 501 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BZ Autres créances | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CF Disponibilités | 1 779 869.00 | | 1 779 869.00 | 1 779 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 291.00 | | 308 291.00 | 308 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 215.00 | | 2 235 215.00 | 2 235 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 298.00 | 3 266 154.00 | 5 470 144.00 | 8 736 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 739.00 | 37 322.00 | | 41 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 033.00 | 709 110.00 | | 793 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 521.00 | 88 340.00 | | 188 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 293.00 | 1 834 772.00 | | 2 023 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 176.00 | 3 068 714.00 | | 2 643 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 449.00 | 359 193.00 | | 373 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 15 209.00 | | 41 770.00 |
EA Autres dettes | | 732 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 456.00 | 305 000.00 | | 318 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 851.00 | 4 550 116.00 | | 3 446 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 144.00 | 6 384 888.00 | | 5 470 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 510.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 002.00 | | 14 080.00 | 6 487 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 501 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487 002.00 | | 14 080.00 | 6 487 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 530.00 | 280 624.00 | | 2 985 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 530.00 | 280 624.00 | | 2 985 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 449.00 | 373 449.00 | | 373 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 456.00 | 318 456.00 | | 318 456.00 |
UX Autres créances clients | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VB T. V. A. | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 719.00 | 451 874.00 | 1 638 032.00 | 2 642 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 737.00 | | | 423 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 291.00 | | | 308 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 627.00 | 401 627.00 | | 401 627.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 851.00 | 1 186 005.00 | 1 708 032.00 | 3 446 851.00 |