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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 360.00 | 95 044.00 | 52 316.00 | 147 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 090.00 | 20 353.00 | 7 737.00 | 28 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 818.00 | 862 752.00 | 440 066.00 | 1 302 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 509.00 | 978 148.00 | 514 361.00 | 1 492 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 016.00 | | 3 011 016.00 | 3 011 016.00 |
BZ Autres créances | 1 476 433.00 | | 1 476 433.00 | 1 476 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 572.00 | | 4 557 572.00 | 4 557 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 081.00 | 978 148.00 | 5 071 933.00 | 6 050 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 082.00 | 409 565.00 | | 564 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 412.00 | 154 517.00 | | 147 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 494.00 | 1 114 082.00 | | 1 261 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 995.00 | 547 981.00 | | 1 583 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 955.00 | 1 061 016.00 | | 2 223 955.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 543 985.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 439.00 | 2 164 902.00 | | 3 810 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 933.00 | 3 278 984.00 | | 5 071 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 346 015.00 | | 13 346 015.00 | 13 346 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 346 015.00 | | 13 346 015.00 | 13 346 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 487 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 564.00 | |
GE Autres charges | | | 217 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 050.00 | 61 695.00 | | 26 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 050.00 | 61 695.00 | | 26 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 568.00 | 54 645.00 | | 240 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 518.00 | 7 050.00 | | -214 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 030.00 | 97 778.00 | | 95 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 513 306.00 | 6 746 853.00 | | 13 513 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 894.00 | 6 592 336.00 | | 13 365 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 412.00 | 154 517.00 | | 147 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 486.00 | | 110 588.00 | 1 836 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 565.00 | 1 492 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 565.00 | 1 330 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 884.00 | | 110 588.00 | 1 674 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 016.00 | 217 564.00 | 221 432.00 | 982 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 897.00 | 17 147.00 | | 77 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 119.00 | 200 417.00 | 221 432.00 | 904 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 995.00 | 1 583 995.00 | | 1 583 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 833.00 | 322 833.00 | | 322 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 169.00 | 412 169.00 | | 412 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 016.00 | 3 011 016.00 | | 3 011 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 228 621.00 | 228 621.00 | | 228 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 721.00 | 1 230 721.00 | | 1 230 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 527.00 | 4 538 285.00 | 14 242.00 | 4 552 527.00 |
VW T.V.A. | 1 408 339.00 | 1 408 339.00 | | 1 408 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 439.00 | 3 810 439.00 | | 3 810 439.00 |