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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 767.00 | 62 666.00 | 49 102.00 | 111 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 442.00 | 62 666.00 | 52 777.00 | 115 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
060 Stock marchandises | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
110 Total général Actif | 180 068.00 | 62 666.00 | 117 403.00 | 180 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 007.00 | 18 316.00 | | 24 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 376.00 | 238 260.00 | | 280 376.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | 10 621.00 | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 056.00 | 267 197.00 | | 309 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | 2 590.00 | | 3 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 282.00 | 2 805.00 | | -3 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 896.00 | 31 175.00 | | 33 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 666.00 | -345.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 62 631.00 | 54 212.00 | | 62 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482.00 | 5 890.00 | | 11 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 144.00 | 130 150.00 | | 150 144.00 |
252 Charges sociales | 32 583.00 | 26 380.00 | | 32 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 631.00 | 10 300.00 | | 10 631.00 |
256 Dotations aux provisions | | 927.00 | | |
262 Autres charges | 998.00 | 274.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 670.00 | 264 359.00 | | 304 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 386.00 | 2 838.00 | | 4 386.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 1 004.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 573.00 | 3 651.00 | | 4 573.00 |