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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 560.00 | 3 640.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 525.00 | 1 225.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950.00 | 2 085.00 | 4 865.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 587.00 | | 173 587.00 | 173 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 222 574.00 | | 222 575.00 | 222 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 391.00 | | 414 392.00 | 414 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 341.00 | 2 085.00 | 419 257.00 | 421 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 124.00 | 111 064.00 | | 155 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | 44 061.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 165 898.00 | 156 225.00 | | 165 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 104 286.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | 57 513.00 | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 207 936.00 | 137 342.00 | | 207 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 359.00 | 299 141.00 | | 253 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 257.00 | 455 366.00 | | 419 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 383.00 | | 525 383.00 | 525 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 383.00 | | 525 383.00 | 525 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 003.00 | | | 220 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 7 776.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 643.00 | 1 741 663.00 | | 755 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 969.00 | 1 697 602.00 | | 745 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 674.00 | 44 061.00 | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 753.00 | | 87 500.00 | 265 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 456.00 | 1 043.00 | 162 414.00 | 163 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 456.00 | 1 043.00 | 162 414.00 | 163 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 173 587.00 | 44 000.00 | 129 587.00 | 173 587.00 |
VI Groupe et associés | 207 935.00 | 207 935.00 | | 207 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 587.00 | 44 000.00 | 129 587.00 | 173 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 359.00 | 253 359.00 | | 253 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
ST Autres comptes | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 765.00 | | | 62 765.00 |