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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 579.00 | 51 197.00 | 2 383.00 | 53 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 523.00 | 76 579.00 | 41 944.00 | 118 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 470.00 | 127 776.00 | 924 694.00 | 1 052 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
BZ Autres créances | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
CF Disponibilités | 457 518.00 | | 457 518.00 | 457 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 670.00 | | 878 670.00 | 878 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 140.00 | 127 776.00 | 1 803 364.00 | 1 931 140.00 |
CU Autres participations | 878 778.00 | | 878 778.00 | 878 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 57 306.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 81 145.00 | 247 424.00 | | 81 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 090.00 | 353 915.00 | | 622 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 235.00 | 1 408 645.00 | | 1 528 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | 11 860.00 | | 3 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 33 787.00 | | 25 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 112.00 | 164 446.00 | | 194 112.00 |
EA Autres dettes | 51 610.00 | 41 439.00 | | 51 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 130.00 | 252 507.00 | | 275 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 364.00 | 1 661 152.00 | | 1 803 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 969 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 2 152.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | -1 560.00 | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | 23 452.00 | | 32 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 806.00 | 1 347 401.00 | | 1 615 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 716.00 | 993 487.00 | | 993 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 090.00 | 353 915.00 | | 622 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 391.00 | | 4 079.00 | 1 048 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 944.00 | | 2 579.00 | 115 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 868.00 | | 1 500.00 | 878 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 532.00 | 30 243.00 | | 97 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 700.00 | 2 497.00 | | 48 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 833.00 | 27 746.00 | | 48 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 348.00 | 334 348.00 | | 334 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 743.00 | 421 153.00 | 1 590.00 | 422 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |