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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 095.00 | 64 018.00 | 272 076.00 | 336 095.00 |
040 Immobilisations financières | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 212.00 | 64 018.00 | 392 193.00 | 456 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
072 Créances – Autres | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
084 Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
110 Total général Actif | 594 169.00 | 64 018.00 | 530 151.00 | 594 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 567.00 | | | 456 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 751.00 | | | 751.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 751.00 | | | 751.00 |