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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 6 965.00 | 2 825.00 | 9 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 389.00 | 10 631.00 | 4 758.00 | 15 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 424.00 | 1 650.00 | 16 774.00 | 18 424.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 126.00 | 1 650.00 | 89 476.00 | 91 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 517.00 | 12 281.00 | 94 236.00 | 106 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
DH Report à nouveau | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | -5 919.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 81 389.00 | 82 151.00 | | 81 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 276.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 3 280.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | 1 621.00 | | 5 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 620.00 | 3 973.00 | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 847.00 | 9 736.00 | | 12 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 236.00 | 91 887.00 | | 94 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 35.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 35.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -35.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 107.00 | 130 656.00 | | 129 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 869.00 | 136 577.00 | | 129 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762.00 | -5 919.00 | | -762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 457.00 | 3 174.00 | | 7 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 174.00 | | 3 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 21 543.00 | 1 919.00 | 23 462.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |