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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 1 963.00 | 2 564.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 690.00 | 33 093.00 | 45 597.00 | 78 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 216.00 | 35 055.00 | 48 161.00 | 83 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BZ Autres créances | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 772.00 | | 246 772.00 | 246 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 989.00 | 35 055.00 | 294 933.00 | 329 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 649.00 | | | 156 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 385.00 | | | -84 385.00 |
DL TOTAL (I) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 933.00 | | | 294 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 931.00 | | 382 931.00 | 382 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 931.00 | | 382 931.00 | 382 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -21.00 | | | -21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 973.00 | | | 396 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 385.00 | | | -84 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 057.00 | | 17 362.00 | 92 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 203.00 | 83 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 203.00 | 83 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 057.00 | | 17 362.00 | 92 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 20 669.00 | 13 584.00 | 27 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 20 669.00 | 13 584.00 | 27 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 667.00 | 14 368.00 | 13 299.00 | 27 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UX Autres créances clients | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 777.00 | 239 777.00 | | 239 777.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 469.00 | 198 170.00 | 13 299.00 | 211 469.00 |