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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 240 860.00 | 18 466.00 | 222 394.00 | 240 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 11 434.00 | 4 479.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 080.00 | 183 525.00 | 131 556.00 | 315 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 700.00 | 213 424.00 | 414 275.00 | 627 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 613.00 | 44 181.00 | 1 407 432.00 | 1 451 613.00 |
BZ Autres créances | 508 976.00 | | 508 976.00 | 508 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 259 721.00 | | 259 721.00 | 259 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 710.00 | 44 181.00 | 2 244 529.00 | 2 288 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 410.00 | 257 605.00 | 2 658 805.00 | 2 916 410.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 454 476.00 | 511 103.00 | | 454 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 383.00 | -56 627.00 | | 78 383.00 |
DL TOTAL (I) | 542 759.00 | 464 376.00 | | 542 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 134.00 | 348 024.00 | | 283 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 457.00 | 516 980.00 | | 832 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 974.00 | 378 137.00 | | 857 974.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 046.00 | 1 243 141.00 | | 2 116 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 805.00 | 1 707 517.00 | | 2 658 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 240.00 | | 59.00 | 44 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 240.00 | | 59.00 | 44 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 240.00 | | 59.00 | 44 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 457.00 | 832 457.00 | | 832 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 134.00 | 107 772.00 | 175 361.00 | 283 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 974.00 | 857 974.00 | | 857 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 148.00 | 1 962 302.00 | 29 847.00 | 1 992 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 046.00 | 1 940 684.00 | 175 361.00 | 2 116 046.00 |