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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 843.00 | 1 679.00 | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 5 034.00 | 1 551.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 246.00 | 9 708.00 | 2 538.00 | 12 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 353.00 | 15 585.00 | 5 769.00 | 21 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 000.00 | 15 584.00 | 98 416.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | 61 329.00 | 56 006.00 | | 61 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | 5 323.00 | | 6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 79 469.00 | 72 759.00 | | 79 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 328.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 189.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 14 113.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 947.00 | 17 679.00 | | 18 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 416.00 | 90 438.00 | | 98 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 947.00 | 17 679.00 | | 18 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 939.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 986.00 | 167 857.00 | | 207 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 275.00 | 162 534.00 | | 201 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 711.00 | 5 323.00 | | 6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 170.00 | | 3 183.00 | 18 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | | 1 841.00 | 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | | 1 342.00 | 17 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 741.00 | 1 842.00 | | 13 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 162.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 1 680.00 | | 13 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |