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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 18 831.00 | 6 922.00 | 25 752.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 652.00 | 18 831.00 | 7 822.00 | 26 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
072 Créances – Autres | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
084 Disponibilités | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
110 Total général Actif | 103 211.00 | 18 831.00 | 84 381.00 | 103 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 935.00 | 134 242.00 | | 158 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 940.00 | 138 494.00 | | 158 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 978.00 | 51 078.00 | | 68 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | -320.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 33 586.00 | 33 701.00 | | 33 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 3 546.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 26 405.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 17 445.00 | 19 666.00 | | 17 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 3 768.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 22.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 948.00 | 137 864.00 | | 156 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 992.00 | 630.00 | | 1 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 60.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 158.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 362.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 767.00 | 170.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 971.00 | | | 19 971.00 |