| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 884.00 | 27 808.00 | 5 076.00 | 32 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 734.00 | 457 019.00 | 183 715.00 | 640 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 250.00 | 271 438.00 | 59 813.00 | 331 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 250.00 | 756 265.00 | 248 986.00 | 1 005 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 750.00 | | 432 750.00 | 432 750.00 |
BZ Autres créances | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CF Disponibilités | 289 799.00 | | 289 799.00 | 289 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 409.00 | | 1 025 409.00 | 1 025 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 659.00 | 756 265.00 | 1 274 394.00 | 2 030 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 485.00 | 369 154.00 | | 375 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | 6 331.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 391 326.00 | 380 985.00 | | 391 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 450.00 | 129 591.00 | | 313 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 020.00 | 469 835.00 | | 265 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 128.00 | 190 370.00 | | 149 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 989.00 | 152 319.00 | | 148 989.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 6 567.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 066.00 | 948 682.00 | | 883 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 394.00 | 1 329 666.00 | | 1 274 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 936.00 | | 97 922.00 | 953 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 610.00 | 1 005 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 610.00 | 971 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | | 4 299.00 | 28 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 970.00 | | 93 623.00 | 924 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 047.00 | 129 243.00 | 25.00 | 627 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 784.00 | 3 024.00 | | 24 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 263.00 | 126 218.00 | 25.00 | 602 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 432 749.00 | 432 749.00 | | 432 749.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 450.00 | 53 192.00 | 260 258.00 | 313 450.00 |
VI Groupe et associés | 265 019.00 | 265 019.00 | | 265 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 155.00 | 183 155.00 | | 183 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 890.00 | 735 610.00 | 280.00 | 735 890.00 |
VW T.V.A. | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 068.00 | 622 810.00 | 260 258.00 | 883 068.00 |