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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 958.00 | 541.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 453.00 | 27 474.00 | 55 978.00 | 83 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 651.00 | 29 145.00 | 1 200 506.00 | 1 229 651.00 |
BT Marchandises | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 108 204.00 | | 108 204.00 | 108 204.00 |
CF Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 232.00 | | 305 232.00 | 305 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 884.00 | 29 145.00 | 1 505 738.00 | 1 534 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 740 583.00 | 683 476.00 | | 740 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 933.00 | 87 107.00 | | 107 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 432.00 | 23 003.00 | | 19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 949.00 | 1 035 587.00 | | 1 109 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 874.00 | 61 977.00 | | 40 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 203.00 | 137 654.00 | | 132 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 630.00 | 153 465.00 | | 179 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 432.00 | 26 359.00 | | 39 432.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 14 400.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 788.00 | 393 856.00 | | 395 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 738.00 | 1 429 444.00 | | 1 505 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 125.00 | | 1 863 125.00 | 1 863 125.00 |
FD Production vendue biens | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 599.00 | | 1 876 599.00 | 1 876 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 1 996.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 1 996.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 1 312.00 | | 3 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 1 727.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 268.00 | | 86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 466.00 | 28 354.00 | | 36 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 826.00 | 1 744 082.00 | | 1 916 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 893.00 | 1 656 975.00 | | 1 808 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 933.00 | 87 107.00 | | 107 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 772.00 | | 14 969.00 | 1 221 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 1 229 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 84 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 500.00 | | | 1 141 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 285.00 | | 14 969.00 | 76 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585.00 | 9 560.00 | 29 146.00 | 19 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 500.00 | 959.00 | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | 9 060.00 | 28 187.00 | 19 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 874.00 | 10 437.00 | 26 503.00 | 40 874.00 |
VI Groupe et associés | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 398.00 | 112 006.00 | 393.00 | 112 398.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 789.00 | 365 352.00 | 26 503.00 | 395 789.00 |