| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 045.00 | 38 779.00 | 26 267.00 | 65 045.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 923.00 | 38 779.00 | 104 145.00 | 142 923.00 |
BT Marchandises | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 652.00 | 38 779.00 | 225 874.00 | 264 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | -12 089.00 | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | 15 492.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 28 199.00 | 12 203.00 | | 28 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 795.00 | 86 434.00 | | 100 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 703.00 | 79 095.00 | | 59 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | 9 731.00 | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 675.00 | 175 498.00 | | 197 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 874.00 | 187 701.00 | | 225 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 675.00 | 175 498.00 | | 197 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 768.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 875.00 | | 511 875.00 | 511 875.00 |
FG Production vendue services | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 163.00 | | 524 163.00 | 524 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 320.00 | 503 765.00 | | 526 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 350.00 | 502 203.00 | | 505 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 970.00 | 1 562.00 | | 20 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 552.00 | | 27 132.00 | 116 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 142 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 65 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 675.00 | | 27 132.00 | 38 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 779.00 | 1 762.00 | 762.00 | 37 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | 1 762.00 | 762.00 | 37 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 503.00 | | 1 049.00 | 115 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 675.00 | 197 675.00 | | 197 675.00 |