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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 2 164.00 | 8 801.00 | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 713.00 | 12 051.00 | 1 663.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 768.00 | 14 215.00 | 16 553.00 | 30 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 071.00 | | 259 071.00 | 259 071.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 181 707.00 | | 181 707.00 | 181 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 797.00 | | 461 797.00 | 461 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 565.00 | 14 215.00 | 478 350.00 | 492 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 881.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
DH Report à nouveau | 19 553.00 | 17 305.00 | | 19 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 702.00 | 22 367.00 | | 62 702.00 |
DL TOTAL (I) | 154 692.00 | 111 990.00 | | 154 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 158.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 31 626.00 | | 51 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 911.00 | 93 533.00 | | 134 911.00 |
EA Autres dettes | 17 981.00 | 3 405.00 | | 17 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 987.00 | 114 044.00 | | 118 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 659.00 | 247 305.00 | | 323 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 350.00 | 359 295.00 | | 478 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 659.00 | 247 305.00 | | 323 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 795 313.00 | | 795 313.00 | 795 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 313.00 | | 795 313.00 | 795 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 1 527.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 527.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -1 160.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 1 795.00 | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 436.00 | 776 499.00 | | 800 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 734.00 | 754 133.00 | | 737 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 702.00 | 22 367.00 | | 62 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 345.00 | | 11 885.00 | 47 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 462.00 | 30 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 902.00 | 13 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | 10 965.00 | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 624.00 | | 992.00 | 30 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | -72.00 | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 153.00 | 4 349.00 | 27 287.00 | 37 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 2 164.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | 2 185.00 | 16 727.00 | 26 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 180.00 | 280 091.00 | 6 089.00 | 286 180.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 659.00 | 323 659.00 | | 323 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | 4 660.00 | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | 14 541.00 | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 41 943.00 | 47 522.00 | | 41 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 623.00 | 26 702.00 | | 26 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 148 869.00 | 162 934.00 | | 148 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | 4 660.00 | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 639.00 | 143 310.00 | | 151 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 733.00 | 28 018.00 | | 37 733.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 263.00 | 251 699.00 | | 235 263.00 |