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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 545.00 | 20 970.00 | 9 575.00 | 30 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 857.00 | 2 558.00 | 10 299.00 | 12 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 758.00 | 36 816.00 | 34 941.00 | 71 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 164.00 | 75 344.00 | 54 820.00 | 130 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BZ Autres créances | 395 072.00 | | 395 072.00 | 395 072.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 020.00 | | 469 020.00 | 469 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 184.00 | 75 344.00 | 523 840.00 | 599 184.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | 15 000.00 | 4.00 | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 884.00 | -1 111.00 | | -16 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039.00 | -15 772.00 | | -4 039.00 |
DL TOTAL (I) | -922.00 | 3 117.00 | | -922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 100.00 | 477 300.00 | | 495 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 12 061.00 | | 25 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | 2 392.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 762.00 | 491 754.00 | | 524 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 840.00 | 494 870.00 | | 523 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 762.00 | | | 524 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 742.00 | 33 318.00 | | 60 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 780.00 | 49 090.00 | | 64 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 039.00 | -15 772.00 | | -4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 428.00 | 28 917.00 | | 31 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 178.00 | 7 793.00 | | 13 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 21 124.00 | | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VI Groupe et associés | 495 100.00 | 495 100.00 | | 495 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 072.00 | 395 072.00 | | 395 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 784.00 | 467 784.00 | | 467 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 762.00 | 524 762.00 | | 524 762.00 |