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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 624.00 | 11 532.00 | 3 092.00 | 14 624.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 675.00 | 58 776.00 | 10 899.00 | 69 675.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BZ Autres créances | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CF Disponibilités | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 425.00 | 58 776.00 | 144 649.00 | 203 425.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DH Report à nouveau | -52 097.00 | -65 419.00 | | -52 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 13 322.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | -23 072.00 | -30 377.00 | | -23 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 251.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 494.00 | 87 406.00 | | 85 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 27 010.00 | | 37 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 100.00 | 27 390.00 | | 43 100.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 8 871.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 721.00 | 150 927.00 | | 167 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 649.00 | 120 551.00 | | 144 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 534.00 | | 320 534.00 | 320 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 534.00 | | 320 534.00 | 320 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 17 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 6 210.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 6 210.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 330.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 4 330.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 1 881.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 3 701.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 261.00 | 465 934.00 | | 329 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 956.00 | 452 612.00 | | 321 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 13 322.00 | | 7 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 225.00 | | 1 000.00 | 77 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 69 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 58 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 669.00 | | 1 000.00 | 65 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 995.00 | 1 095.00 | 314.00 | 57 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 1 095.00 | 314.00 | 54 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VP Divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 299.00 | 112 482.00 | 7 817.00 | 120 299.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |