| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 556.00 | 36 422.00 | 22 134.00 | 58 556.00 |
AP Constructions | 345 805.00 | 93 819.00 | 251 985.00 | 345 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 662.00 | 89 462.00 | 61 200.00 | 150 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 585.00 | 45 962.00 | 24 623.00 | 70 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 217.00 | 278 374.00 | 504 842.00 | 783 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 248.00 | 6 068.00 | 630 180.00 | 636 248.00 |
BZ Autres créances | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CF Disponibilités | 899 058.00 | | 899 058.00 | 899 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 074.00 | 6 068.00 | 1 646 006.00 | 1 652 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 290.00 | 284 442.00 | 2 150 848.00 | 2 435 290.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 6 344.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
DH Report à nouveau | -5 705.00 | -18 838.00 | | -5 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 979.00 | 17 589.00 | | 200 979.00 |
DL TOTAL (I) | 434 735.00 | 233 757.00 | | 434 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 540.00 | 2 284.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | 2 284.00 | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 056.00 | 1 457 276.00 | | 1 280 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 425.00 | 128 555.00 | | 14 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 933.00 | 17 491.00 | | 24 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | 106 226.00 | | 124 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 758.00 | 245 451.00 | | 263 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 125.00 | | |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 400.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 573.00 | 1 976 525.00 | | 1 712 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 848.00 | 2 212 566.00 | | 2 150 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 712.00 | 1 311 002.00 | | 660 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 2 191.00 | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 034 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 964.00 | 37 086.00 | | 19 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 964.00 | 117 086.00 | | 19 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 16 039.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 72 584.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | 88 623.00 | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 101.00 | 28 463.00 | | 13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 119.00 | 1 246 461.00 | | 1 203 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 140.00 | 1 228 871.00 | | 1 002 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 979.00 | 17 589.00 | | 200 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 983.00 | | 126 027.00 | 761 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 144 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 793.00 | 783 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 987.00 | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 105.00 | 567 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 752.00 | | 20 791.00 | 62 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 221.00 | | 98 936.00 | 545 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 300.00 | | 6 300.00 | 141 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 832.00 | 39 206.00 | 76 665.00 | 315 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 135.00 | 6 274.00 | 24 987.00 | 55 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 988.00 | 32 933.00 | 51 677.00 | 247 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284.00 | 3 540.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | 3 540.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | 2 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 758.00 | 263 758.00 | | 263 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 248.00 | 636 248.00 | | 636 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 677.00 | 252 750.00 | 966 928.00 | 1 279 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 015.00 | 753 015.00 | 20 000.00 | 773 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 640.00 | 660 712.00 | 966 928.00 | 1 687 640.00 |