| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 425.00 | 8 424.00 | 1.00 | 8 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CF Disponibilités | 397 760.00 | | 397 760.00 | 397 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 217.00 | | 615 217.00 | 615 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 642.00 | 8 424.00 | 615 218.00 | 623 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 218.00 | -1 019 361.00 | | -1 417 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 839.00 | -397 857.00 | | 27 839.00 |
DK Provisions réglementées | 69 611.00 | 2 571.00 | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 768.00 | -1 314 647.00 | | -1 219 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 787.00 | 1 559 711.00 | | 1 586 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 596.00 | 188 552.00 | | 218 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | 54 626.00 | | 29 604.00 |
EA Autres dettes | | 18 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 834 986.00 | 1 837 394.00 | | 1 834 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 218.00 | 522 747.00 | | 615 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 337.00 | | 827 337.00 | 827 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 337.00 | | 827 337.00 | 827 337.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 976.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 040.00 | 2 571.00 | | 67 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 131.00 | 3 547.00 | | 67 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 131.00 | -3 547.00 | | -67 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 284 749.00 | | 10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 337.00 | 859 986.00 | | 827 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 499.00 | 1 257 843.00 | | 799 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 839.00 | -397 857.00 | | 27 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 530 418.00 | 732 529.00 | | 530 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259.00 | | 166.00 | 8 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | 166.00 | 8 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 424.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 571.00 | 67 040.00 | | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 75 464.00 | | 2 571.00 |
UG ‐ Financières | | 8 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 926.00 | 315 835.00 | 1 260 091.00 | 1 575 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 596.00 | 218 596.00 | | 218 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VB T. V. A. | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 881.00 | 217 457.00 | 8 424.00 | 225 881.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 986.00 | 574 895.00 | 1 260 091.00 | 1 834 986.00 |