| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 920.00 | 84 530.00 | 84 390.00 | 168 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 886.00 | 84 530.00 | 90 357.00 | 174 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 688.00 | 32 645.00 | 1 776 042.00 | 1 808 688.00 |
BZ Autres créances | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 284.00 | 32 645.00 | 1 979 638.00 | 2 012 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 170.00 | 117 175.00 | 2 069 995.00 | 2 187 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 930.00 | | | -1 322 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 029.00 | | | -205 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 162.00 | | | -1 337 162.00 |
DP Provisions pour risques | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 463.00 | | | 681 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 187.00 | | | 511 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 209.00 | | | 1 667 209.00 |
EA Autres dettes | 541 393.00 | | | 541 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 252.00 | | | 3 401 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 995.00 | | | 2 069 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 252.00 | | | 3 401 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 105 504.00 | | 10 105 504.00 | 10 105 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 105 504.00 | | 10 105 504.00 | 10 105 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 463 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 21 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 356 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 126.00 | | | 10 157 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 156.00 | | | 10 362 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 029.00 | | | -205 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 886.00 | | | 174 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 823.00 | 14 706.00 | | 69 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 823.00 | 14 706.00 | | 69 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 645.00 | 5 905.00 | | 32 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 187.00 | 511 187.00 | | 511 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 366.00 | 884 366.00 | | 884 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 134.00 | 376 134.00 | | 376 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 393.00 | 541 393.00 | | 541 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 558.00 | 1 769 558.00 | | 1 769 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
VB T. V. A. | 167 918.00 | 167 918.00 | | 167 918.00 |
VI Groupe et associés | 681 463.00 | 681 463.00 | | 681 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 313.00 | 1 972 217.00 | 45 096.00 | 2 017 313.00 |
VW T.V.A. | 363 453.00 | 363 453.00 | | 363 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 252.00 | 3 401 252.00 | | 3 401 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 027.00 | | | 290 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 707.00 | | | 433 707.00 |
ST Autres comptes | 237 160.00 | | | 237 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
YT Sous‐traitance | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 099.00 | | | 360 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 027 441.00 | | | 2 027 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 083.00 | | | 771 083.00 |