| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 942.00 | 33 188.00 | 63 754.00 | 96 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 242.00 | 33 188.00 | 70 054.00 | 103 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 089.00 | 76 223.00 | 1 024 866.00 | 1 101 089.00 |
BZ Autres créances | 2 528 552.00 | | 2 528 552.00 | 2 528 552.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 285.00 | 76 223.00 | 3 564 062.00 | 3 640 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 526.00 | 109 411.00 | 3 634 115.00 | 3 743 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 044 326.00 | | | 2 044 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 036.00 | | | 2 286 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 143.00 | | | 955 143.00 |
EA Autres dettes | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 079.00 | | | 1 348 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 115.00 | | | 3 634 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 079.00 | | | 1 348 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 117.00 | | 4 450 117.00 | 4 450 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 117.00 | | 4 450 117.00 | 4 450 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 151.00 | | | 4 678 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 141.00 | | | 4 477 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 9 264.00 | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 9 264.00 | | 23 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
6T Sur comptes clients | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 070.00 | | 169 847.00 | 246 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 958.00 | 456 958.00 | | 456 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 992 850.00 | 992 850.00 | | 992 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
VB T. V. A. | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 906.00 | 2 436 906.00 | | 2 436 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 732.00 | 3 525 193.00 | 114 539.00 | 3 639 732.00 |
VW T.V.A. | 256 407.00 | 256 407.00 | | 256 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 079.00 | 1 348 079.00 | | 1 348 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
ST Autres comptes | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
YT Sous‐traitance | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 485.00 | | | 875 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 920.00 | | | 400 920.00 |