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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 095.00 | 45 079.00 | 9 016.00 | 54 095.00 |
BZ Autres créances | 658 368.00 | | 658 368.00 | 658 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 462.00 | 45 079.00 | 667 383.00 | 712 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 462.00 | 45 079.00 | 667 383.00 | 712 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 601 274.00 | | | 601 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 646 122.00 | | | 646 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 383.00 | | | 667 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VC Groupe et associés | 629 248.00 | 629 248.00 | | 629 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 462.00 | 658 368.00 | 54 095.00 | 712 462.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -602.00 | | | -602.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | | | 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114.00 | | | 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -224.00 | | | -224.00 |