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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 544.00 | 38 684.00 | 35 859.00 | 74 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 344.00 | 38 684.00 | 41 659.00 | 80 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 123.00 | 6 084.00 | 806 039.00 | 812 123.00 |
BZ Autres créances | 1 108 610.00 | | 1 108 610.00 | 1 108 610.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 540.00 | 6 084.00 | 1 916 456.00 | 1 922 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 884.00 | 44 769.00 | 1 958 115.00 | 2 002 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 700 397.00 | | | 700 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
DL TOTAL (I) | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | | | 299 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 210.00 | | | 744 210.00 |
EA Autres dettes | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 054.00 | | | 1 130 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 115.00 | | | 1 958 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 054.00 | | | 1 130 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741 205.00 | | 4 741 205.00 | 4 741 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 205.00 | | 4 741 205.00 | 4 741 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 17 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 575.00 | | | -7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 362.00 | | | 4 795 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 398.00 | | | 4 708 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 445.00 | | 32 898.00 | 47 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 645.00 | | 32 898.00 | 41 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 955.00 | 3 729.00 | | 34 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | 3 729.00 | | 34 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | | 2 274.00 | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 325.00 | 389 325.00 | | 389 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 712.00 | 138 712.00 | | 138 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 804 822.00 | 804 822.00 | | 804 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VC Groupe et associés | 983 138.00 | 983 138.00 | | 983 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 280.00 | 1 914 179.00 | 13 101.00 | 1 927 280.00 |
VW T.V.A. | 197 347.00 | 197 347.00 | | 197 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 054.00 | 1 130 054.00 | | 1 130 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
ST Autres comptes | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
YT Sous‐traitance | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 525.00 | | | 942 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 441.00 | | | 421 441.00 |