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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 260.00 | 1 204.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 373.00 | 37 636.00 | 33 737.00 | 71 373.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 108.00 | 9 422.00 | 90 686.00 | 100 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 454.00 | 47 318.00 | 1 753 136.00 | 1 800 454.00 |
BT Marchandises | 397 670.00 | 29 376.00 | 368 295.00 | 397 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
BZ Autres créances | 320 123.00 | | 320 123.00 | 320 123.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 518.00 | 29 376.00 | 786 142.00 | 815 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 972.00 | 76 694.00 | 2 539 279.00 | 2 615 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | | | 333.00 |
DG Autres réserves | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
DH Report à nouveau | -240 942.00 | | | -240 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 706.00 | | | 240 706.00 |
DL TOTAL (I) | 371 237.00 | | | 371 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 810.00 | | | 1 368 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 951.00 | | | 350 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 646.00 | | | 402 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 042.00 | | | 2 168 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 279.00 | | | 2 539 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 152.00 | | | 976 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 499.00 | 7 397.00 | | 30 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 499.00 | 7 397.00 | | 30 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 453.00 | 29 376.00 | 29 453.00 | 29 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 453.00 | 29 376.00 | 29 453.00 | 29 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 453.00 | 29 376.00 | 29 453.00 | 29 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 951.00 | 350 951.00 | | 350 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 646.00 | 402 646.00 | | 402 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 810.00 | 176 921.00 | 650 312.00 | 1 368 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 576.00 | 408 576.00 | | 408 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 684.00 | 408 576.00 | 100 108.00 | 508 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 042.00 | 976 152.00 | 650 312.00 | 2 168 042.00 |