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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 957.00 | 2 843.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 683.00 | 518.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 179.00 | 119 692.00 | 45 487.00 | 165 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 765.00 | 128 332.00 | 264 434.00 | 392 765.00 |
BT Marchandises | 830 694.00 | 17 932.00 | 812 762.00 | 830 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 566.00 | 46 493.00 | 568 073.00 | 614 566.00 |
BZ Autres créances | 161 540.00 | | 161 540.00 | 161 540.00 |
CF Disponibilités | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 693.00 | 64 425.00 | 1 725 269.00 | 1 789 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 459.00 | 192 756.00 | 1 989 702.00 | 2 182 459.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 709 457.00 | 699 457.00 | | 709 457.00 |
DH Report à nouveau | 6 013.00 | 216.00 | | 6 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 775.00 | 15 797.00 | | 254 775.00 |
DL TOTAL (I) | 983 444.00 | 728 669.00 | | 983 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 277.00 | 232 064.00 | | 276 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 259.00 | 1 018 070.00 | | 570 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 136.00 | 72 533.00 | | 111 136.00 |
EA Autres dettes | 48 587.00 | 47 589.00 | | 48 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 258.00 | 1 379 556.00 | | 1 006 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 702.00 | 2 108 225.00 | | 1 989 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 820.00 | 9 512.00 | | 118 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 820.00 | 8 555.00 | | 118 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 822.00 | | 71 890.00 | 89 822.00 |
6T Sur comptes clients | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 315.00 | | 71 890.00 | 136 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 315.00 | | 71 890.00 | 136 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 259.00 | 570 259.00 | | 570 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 277.00 | 276 277.00 | | 276 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 421.00 | 817 421.00 | | 817 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 427.00 | 817 421.00 | 61 006.00 | 878 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 258.00 | 1 006 258.00 | | 1 006 258.00 |