| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 350.00 | | 884 350.00 | 884 350.00 |
AP Constructions | 99 287.00 | 47 236.00 | 52 050.00 | 99 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 14 936.00 | 840.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 577.00 | 108 232.00 | 149 345.00 | 257 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 826.00 | 171 875.00 | 1 093 951.00 | 1 265 826.00 |
BT Marchandises | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
BZ Autres créances | 212 041.00 | 206 236.00 | 5 805.00 | 212 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CF Disponibilités | 783 809.00 | | 783 809.00 | 783 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 602.00 | 206 236.00 | 1 028 366.00 | 1 234 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 428.00 | 378 111.00 | 2 122 317.00 | 2 500 428.00 |
CU Autres participations | 4 830.00 | 1 470.00 | 3 360.00 | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 845 906.00 | 794 417.00 | | 845 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 471.00 | 76 489.00 | | 278 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 377.00 | 1 090 906.00 | | 1 344 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 065.00 | 522 034.00 | | 450 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 609.00 | 62 706.00 | | 121 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 172 080.00 | | 88 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 838.00 | 35 848.00 | | 117 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 956.00 | 792 668.00 | | 777 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 333.00 | 1 883 575.00 | | 2 122 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 051.00 | 792 668.00 | | 400 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 228.00 | | 2 491 228.00 | 2 491 228.00 |
FG Production vendue services | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 275.00 | | 2 531 275.00 | 2 531 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 162.00 | 23 147.00 | | 40 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 2.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 2 314.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 2 314.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -2 312.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 714.00 | 23 470.00 | | 94 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 455.00 | 2 290 562.00 | | 2 538 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 984.00 | 2 214 072.00 | | 2 259 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 471.00 | 76 489.00 | | 278 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 914.00 | | 687.00 | 1 274 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375.00 | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 1 265 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 372 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 350.00 | | | 884 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 395.00 | | 646.00 | 377 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 41.00 | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 275.00 | 41 530.00 | 5 400.00 | 134 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 276.00 | 41 530.00 | 5 400.00 | 134 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 945.00 | 104 291.00 | | 101 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 415.00 | 104 291.00 | | 103 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 415.00 | 104 291.00 | | 103 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 065.00 | 72 160.00 | 377 906.00 | 450 065.00 |
VI Groupe et associés | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 447.00 | 257 447.00 | | 257 447.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 956.00 | 400 051.00 | 377 906.00 | 777 956.00 |