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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 2 176.00 | 1 654.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392 548.00 | 12 275 022.00 | 8 117 526.00 | 20 392 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400 378.00 | 12 277 198.00 | 8 123 180.00 | 20 400 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 041.00 | | 993 041.00 | 993 041.00 |
BZ Autres créances | 255 937.00 | | 255 937.00 | 255 937.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 078.00 | | 1 263 078.00 | 1 263 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 663 456.00 | 12 277 198.00 | 9 386 258.00 | 21 663 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 696 251.00 | -9 862 798.00 | | -9 696 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 634.00 | 166 547.00 | | 1 445 634.00 |
DK Provisions réglementées | 6 740 075.00 | 6 870 621.00 | | 6 740 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 542.00 | -2 788 630.00 | | -1 473 542.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921 971.00 | 11 705 491.00 | | 9 921 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 841.00 | 593 087.00 | | 287 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 22 349.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 348 289.00 | 83 028.00 | | 348 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 559 800.00 | 12 403 955.00 | | 10 559 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 258.00 | 9 915 325.00 | | 9 386 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 192.00 | | 2 602 192.00 | 2 602 192.00 |
FG Production vendue services | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 264.00 | | 2 739 264.00 | 2 739 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 000.00 | 85 815.00 | | 364 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 481.00 | 85 815.00 | | 368 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 453.00 | 1 777.00 | | 14 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 454.00 | | | 233 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 906.00 | 1 777.00 | | 247 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 574.00 | 84 038.00 | | 120 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 676.00 | 3 277 077.00 | | 3 108 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 042.00 | 3 110 530.00 | | 1 663 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 634.00 | 166 547.00 | | 1 445 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400 378.00 | 20 400 378.00 | | 20 400 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847 992.00 | 429 206.00 | | 11 847 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847 992.00 | 429 206.00 | | 11 847 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 870 621.00 | 233 454.00 | 364 000.00 | 6 870 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170 621.00 | 233 454.00 | 364 000.00 | 7 170 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 852 739.00 | 22 316.00 | | 9 852 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 841.00 | 287 841.00 | | 287 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 289.00 | 348 289.00 | | 348 289.00 |
UX Autres créances clients | 993 041.00 | 993 041.00 | | 993 041.00 |
VI Groupe et associés | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 712.00 | 240 712.00 | | 240 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 002.00 | 1 250 002.00 | | 1 250 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 800.00 | 729 377.00 | | 10 559 800.00 |