| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 245.00 | 22 143.00 | 96 102.00 | 118 245.00 |
AH Fonds commercial | 12 050 380.00 | 8 539 266.00 | 3 511 114.00 | 12 050 380.00 |
AP Constructions | 8 035 240.00 | 5 143 724.00 | 2 891 516.00 | 8 035 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654 417.00 | 5 031 215.00 | 1 623 202.00 | 6 654 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114 756.00 | 19 248 865.00 | 11 865 891.00 | 31 114 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 136 847.00 | 37 985 213.00 | 20 151 634.00 | 58 136 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
BT Marchandises | 21 738 742.00 | 172 810.00 | 21 565 932.00 | 21 738 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 061.00 | 111 358.00 | 196 702.00 | 308 061.00 |
BZ Autres créances | 4 824 850.00 | | 4 824 850.00 | 4 824 850.00 |
CF Disponibilités | 2 368 272.00 | | 2 368 272.00 | 2 368 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 846.00 | | 508 846.00 | 508 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 078 793.00 | 284 168.00 | 29 794 625.00 | 30 078 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 215 640.00 | 38 269 381.00 | 49 946 259.00 | 88 215 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 946 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 338.00 | 6 725.00 | | 80 338.00 |
DH Report à nouveau | -158 990.00 | -240 522.00 | | -158 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 619 751.00 | -10 918 468.00 | | -18 619 751.00 |
DK Provisions réglementées | 127 717.00 | 56 862.00 | | 127 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 314.00 | 8 904 597.00 | | 2 375 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 489 084.00 | 1 066 983.00 | | 1 489 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576 089.00 | 1 066 983.00 | | 1 576 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 172.00 | 482 911.00 | | 482 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 223 641.00 | 21 218 911.00 | | 27 223 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296 287.00 | 4 877 749.00 | | 6 296 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 140.00 | 131 355.00 | | 397 140.00 |
EA Autres dettes | 11 595 615.00 | 5 325 498.00 | | 11 595 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 994 856.00 | 32 036 424.00 | | 45 994 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 946 259.00 | 42 008 005.00 | | 49 946 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 983 060.00 | | 232 983 060.00 | 232 983 060.00 |
FD Production vendue biens | 178 128.00 | | 178 128.00 | 178 128.00 |
FG Production vendue services | 993 349.00 | | 993 349.00 | 993 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 154 537.00 | | 234 154 537.00 | 234 154 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 303 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 027 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 562 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 126 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 387 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 281 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 978 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 941 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 709.00 | 23 998.00 | | 97 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 541.00 | 34 700.00 | | 124 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 789.00 | 225 794.00 | | 331 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 039.00 | 284 492.00 | | 554 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 659.00 | 1 735.00 | | 13 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 191.00 | 82 944.00 | | 279 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 020.00 | 431 136.00 | | 939 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 869.00 | 515 816.00 | | 1 231 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 830.00 | -231 324.00 | | -677 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 894 072.00 | 194 610 732.00 | | 236 894 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 513 823.00 | 205 529 201.00 | | 255 513 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 619 751.00 | -10 918 468.00 | | -18 619 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 622 857.00 | | 17 228 702.00 | 47 622 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714 713.00 | 58 136 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 949.00 | 12 168 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367 764.00 | 45 804 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880 763.00 | | 4 634 811.00 | 7 880 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 737 427.00 | | 12 434 750.00 | 39 737 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 159 142.00 | 4 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 367 314.00 | 9 836 806.00 | 6 169 615.00 | 25 367 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 168.00 | 247 114.00 | 239 139.00 | 164 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 146.00 | 9 589 692.00 | 5 930 476.00 | 25 203 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 862.00 | 123 948.00 | 53 094.00 | 56 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 983.00 | 1 592 638.00 | 1 083 532.00 | 1 066 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 150 886.00 | 4 261 061.00 | 22 682.00 | 4 150 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 264 479.00 | 575 657.00 | 278 695.00 | 264 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 019.00 | 242 276.00 | 278 485.00 | 209 019.00 |
6T Sur comptes clients | 98 528.00 | 22 998.00 | 10 168.00 | 98 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722 912.00 | 5 101 993.00 | 590 029.00 | 4 722 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846 758.00 | 6 818 579.00 | 1 726 655.00 | 5 846 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785 319.00 | 1 394 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 620 764.00 | 331 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 172.00 | 476 433.00 | 5 739.00 | 482 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 223 641.00 | 27 223 641.00 | | 27 223 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172 523.00 | 2 172 523.00 | | 2 172 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361 751.00 | 2 361 751.00 | | 2 361 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 140.00 | 397 140.00 | | 397 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
UX Autres créances clients | 176 998.00 | 176 998.00 | | 176 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
VB T. V. A. | 826 731.00 | 826 731.00 | | 826 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 595 615.00 | 11 595 615.00 | | 11 595 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VP Divers | 145 807.00 | 145 807.00 | | 145 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599 050.00 | 1 599 050.00 | | 1 599 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826 878.00 | 3 826 878.00 | | 3 826 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 846.00 | 508 846.00 | | 508 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 566.00 | 5 641 757.00 | 163 809.00 | 5 805 566.00 |
VW T.V.A. | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 994 856.00 | 45 989 117.00 | 5 739.00 | 45 994 856.00 |